易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达
标普500指数（QDII-LOF）C(好意思元现汇份额)）基金产
品府上摘录更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。
一、居品能够
易方达标 普 500 指数
基金简称 基金代码 161125
（QDII-LOF）
易方达标 普 500 指数
下属基金简称 （QDII-LOF）C(好意思元现 下属基金代码 012861
汇份额)
易方达基金不断有限公 中国建造银行股份有限
基金不断东说念主 基金托管东说念主
司 公司
说念富银行
无
境外投资参谋人 境外托管东说念主 State Street Bank and
Trust Company
基金契约奏效日 2016-12-02
基金类型 股票型 交游币种 好意思元
运作容颜 平日洞开式 洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金
PAN LINGDAN（潘令 2023-09-23
基金司理的日历
基金司理
旦）
证券从业日历 2009-09-07
注：2021 年 7 月 19 日起增设易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C（好意思元现汇份额）。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资见识与投资政策
投资见识 良好追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪罅隙的最小化。
本基金投资于方向指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管协作海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
团结方向指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括专家存托根据、好意思国存托根据等)、银行入款、货币商场器具、
投资边界 经中国证监会认同的境应付易所上市交游的期权、期货等金融孳分娩
品和法律功令或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行妥贴要领后，本基
金不错将其纳入投资边界，其投资原则及投资比例按法律功令或监管
机构的干系章程履行。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的
的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律功令的干系章程发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述钞票成立比例进行调遣。
本基金的方向指数为标普500指数，过火将来可能发生的变更。
本基金主要汲取完全复制法进行投资，即参考方向指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据方向指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应调遣，力求将年化追踪罅隙截至在4%以内，
主要投资政策
日追踪偏离度全齐值的平均值截至在0.35%以内，主要投资政策包括
钞票成立政策、权力类品种投资政策、固定收益品种和货币商场器具
投资政策、金融孳生品投资政策等。
标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期入款利率(税后)
功绩比较基准
×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于夹杂基金、债券基
金与货币商场基金。本基金主要汲取组合复制政策和妥贴的替代性策
风险收益特征
略收场对方向指数的良好追踪，具有与方向指数不异的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券商场，需承担汇率风险以及境外商场的风险。
注：投资者可阅读《招募证实书》基金的投资章节了解注释情况。
(二) 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表
投资组搭伙产成立图表
区域成立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资占本基
金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：上图为本基金 C 类东说念主民币份额的净值增长率及与同期功绩比较基准数据。本基金份额
增设夙昔手艺的干统统据按履行存续期操办。基金的过往功绩不代表将来发扬。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费容颜
用度类型 备注
/握有期限（N） /费率
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：本基金C类好意思元现汇份额在投资者申购时不收取申购用度，在握有手艺收澌灭售服务费。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费容颜/年费率或金额 收取方
不断费 年费率 0.80% 基金不断东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主
销售服务费 年费率 0.35% 销售机构
审计用度 年用度金额 50,000.00 元 司帐师事务所
信息暴露费 年用度金额 120,000.00 元 章程暴露报刊
指数许可使用 年费率 0.06%、年用度金额下限
指数编制公司
费 40,000.00 好意思元
详见招募证实书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金指数许可使用费的计提行径、计提圭臬和支付容颜详见招募证实书的基金用度
与税收章节。
最终履行金额以基金按期讲授暴露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定不断费率+托管费率+销售服务费率+其他运作用度系数占基金
逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金不断费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的干统统据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应适当阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
投本钱基金可能遭逢的主要风险包括：（1）本基金独到风险，主要包括方向指数陈说
与股票商场平均陈说偏离的风险、方向指数波动的风险、方向指数编制决策带来的风险、基
金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪罅隙截至未达商定见识的风险、方向指数
值操办出错的风险、指数编制机构住手服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级商场
交游价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、不断风险、调动风险、对于引
入境外托管东说念主的干系风险等；（2）投资风险，主要包括商场风险、政府管制风险、监管风
险、政事风险、汇率风险、利率风险、孳生品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流
动性风险；（4）基金运立场险，主要包括操立场险、司帐核算风险、法律及税务风险、交
易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；
（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的
表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险； （6）其他风险，包括不能抗力风险、
第三方风险等。本基金的独到风险及一般风险详见招募证实书的“风险揭示”部分。
（二）紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不断东说念主依照恪遵法责、淳厚信用、严慎勤奋的
原则不断和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金契约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金契约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金契约》相关的一切争议应尽量通过协商、调解阶梯贬责，如经友好
协商未能贬责的最终将通过仲裁容颜处理，详见《基金契约》。
基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金不断东说念主将在三个管事日内更新，其他信息
发生变更的，基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期眷注基金不断东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他府上查询容颜
以下府上详见基金不断东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
