易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易
方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(好意思元现汇份额)）
基金家具辛勤节录更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。
一、家具偶然
易方达标普生物科技指
基金简称 基金代码 161127
数（QDII-LOF）
易方达标普生物科技指
下属基金简称 数（QDII-LOF）C(好意思元 下属基金代码 012867
现汇份额)
易方达基金管束有限公 中国修复银行股份有限
基金管束东谈主 基金托管东谈主
司 公司
谈富银行
无
境外投资照看人 境外托管东谈主 State Street Bank and
Trust Company
基金左券告成日 2016-12-13
基金类型 股票型 来回币种 好意思元
运作花样 平素敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金
基金司理的日历
基金司理 宋钊贤
证券从业日历 2014-07-21
注：2021 年 7 月 23 日起增设易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(好意思元现汇份额)。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资方针与投资计谋
投资方针 精良追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪纰谬的最小化。
本基金投资于意见指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管和洽海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
吞并意见指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括人人存托凭据、好意思国存托凭据等)、银行入款、货币市集用具、
投资限制 经中国证监会招供的境社来回所上市来回的期权、期货等金融繁衍产
品和法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行合乎能力后，本基
金不错将其纳入投资限制，其投资原则及投资比例按法律规则或监管
机构的洽商章程推论。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的
的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律规则的洽商章程发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述钞票树立比例进行调和。
本基金的意见指数为标普生物科技精选行业指数，偏执异日可能发生
的变更。
本基金主要遴选完全复制法进行投资，即参考意见指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据意见指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应调和，力求将年化追踪纰谬限度在4%以内，
主要投资计谋
日追踪偏离度皆备值的平均值限度在0.35%以内，主要投资计谋包括
钞票树立计谋、权利类品种投资计谋、固定收益品种和货币市集用具
投资计谋、金融繁衍品投资计谋等。
标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存
事迹比较基准
款利率(税后)×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基
金与货币市集基金。本基金主要选拔组合复制计谋和合乎的替代性策
风险收益特征
略兑现对意见指数的精良追踪，具有与意见指数同样的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表
投资组结伙产树立图表
区域树立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资占本基
金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金左券告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：上图为本基金 C 类东谈主民币份额的净值增长率及与同期事迹比较基准数据。本基金份额
增设昔日手艺的洽商数据按履行存续期揣测。基金的过往事迹不代表异日施展。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售洽商用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M） 收费花样
用度类型 备注
/执有期限（N） /费率
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：本基金C类好意思元现汇份额在投资者申购时不收取申购用度，在执有手艺收撤销售职业费。
（二） 基金运作洽商用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
管束费 年费率 0.80% 基金管束东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
销售职业费 年费率 0.35% 销售机构
审计用度 年用度金额 40,000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 年用度金额 120,000.00 元 章程露馅报刊
指数许可使用 年费率 0.05%、年用度金额下限
指数编制公司
费 30,000.00 好意思元
详见招募讲解书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金指数许可使用费的计提圭表、计提圭臬和支付花样详见招募讲解书的基金用度
与税收章节。
最终履行金额以基金按期呈报露馅为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定管束费率+托管费率+销售职业费率+其他运作用度统共占基金
逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率、销售职业费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的洽商数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投老本基金可能遭受的主要风险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括意见指数的
风险、意见指数波动的风险、意见指数成份股行业聚合风险、
意见指数编制决策带来的风险、
基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪纰谬限度未达商定方针的风险、指数编
制机构住手职业的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险、退
市风险、第三方机构职业的风险、管束风险、立异风险、对于引入境外托管东谈主的洽商风险等；
（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利
率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运气魄险，主
要包括操气魄险、司帐核算风险、法务及税务风险、来回结算风险、证券假贷/正回购/逆回
购风险等；（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不成抗力风险、第三方风险等。本基金的私有风
险及一般风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。
（二）要紧教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎戮力的
原则管束和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金左券取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金左券确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金左券》洽商的一切争议应尽量通过协商、长入路线处治，如经友好
协商未能处治的最终将通过仲裁花样处理，详见《基金左券》。
基金家具辛勤节录信息发生环节变更的，基金管束东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的洽商信息，敬请同期心境基金管束东谈主发布的洽商临时
公告等。
五、其他辛勤查询花样
以下辛勤详见基金管束东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
