股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-127 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可继承回售的第四次教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性述说
能够要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
要紧内容教导：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”罢手转股
? “华海转债”捏有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调度公司债券。“华海
转债”捏有东谈主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次振奋回售条目而“华海转债”捏有东谈主未在上述回售期内汇报并践诺回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不可再诈骗回售。
? 风险教导：可转债捏有东谈主继承回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。适度当今，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主继承回售可能会带来蚀本，敬请可
转债捏有东谈主蔼然继承回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日连续 30 个交往日收盘价钱低于公司可调度公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭据《浙江华海药业股份有限公司公耕种
行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的商定，可转债回售条
款见效。
现依据《上市公司证券刊行贬责认识》
《可调度公司债券贬责认识》
《上海证券
交往所股票上市公法》和《浙江华海药业股份有限公司公耕种行可调度公司债券募
集诠释书》等规划划定，就回售规划事项向举座“华海转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售条目
（一）有条件回售条目
凭据公司《召募诠释书》的划定，“华海转债”有条件回售条目具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票恣意连续三十个交往
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的沿途或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交往日内发生过
转股价钱调理的情形，则调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调
整后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述连续三十个交往日须从转股价钱向下修正之后的第一个交往日起重新
计较。
在可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度振奋后可按
上述商定条件诈骗回售权一次；若初度振奋回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时
公告的回售汇报期内汇报并践诺的，该计息年度不应再诈骗回售权，可转债捏有东谈主
不可屡次诈骗部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
凭据上述当期应计利息的计较看成，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
计较天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的规划事项
（一）回售事项的联系教导
“华海转债”捏有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调度公司债券。
“华海转债”
捏有东谈主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售汇报体式
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
诈骗回售权的可转债捏有东谈主应在回售汇报期内，通过上海证券交往所交往系统
进行回售汇报，场所为卖出，回售汇报经阐述后不可打消。
若是汇报当日未能汇报到手，可于次日络续汇报（限汇报期内）。
（三）回售汇报期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付看成
公司将按前款划定的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限背负公司上海分公司的规划业务公法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的交往
“华海转债”在回售时辰将络续交往，但罢手转股。在销毁交往日内，若“华
海转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调度公司债券畅达面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将络续交往，待回售期已毕后，公司将裸露联系公告，在公告三个交往日
后“华海转债”将罢手交往。
四、规划花样
规划部门：证券贬责部
规划电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十九日
